Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

Код формы по ОКУД 0420502 
 Месячная

 Раздел I. Реквизиты акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда) 

Полное наименование акционерного инвестиционного фонда (полное название паевого инвестиционного фонда)
Номер лицензии акционерного инвестиционного фонда (регистрационный номер правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом)
Полное наименование управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Номер лицензии управляющей компании акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
1
2
3
4
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "ИнвестКапитал - нефтегазэнерго"
0652-94109016
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Финансовые системы"
21-000-1-00547
 
 Раздел II. Параметры справки о стоимости чистых активов

Текущая отчетная дата 
Предыдущая отчетная дата 
Код валюты, в которой определена стоимость чистых активов
1
2
3
31.03.2016
29.02.2016
RUB
 
 Раздел  III. Активы 
 Подраздел  1. Денежные средства 

Наименование показателя
Код строки
Сумма на текущую отчетную дату
Сумма на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату,%
1
2
3
4
5
6
Денежные средства – всего 
01
115031,70
97298,48
1,35
1,37
    в том числе:
    на счетах в кредитных организациях – всего
01.01
115031,70
97298,48
1,35
1,37
      в том числе:
      в валюте Российской Федерации
01.01.01
115031,70
97298,48
1,35
1,37
      в иностранной валюте
01.01.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    на счетах по депозиту в кредитных
    организациях – всего
01.02
0,00
0,00
0,00
0,00
      в том числе:
      в валюте Российской Федерации
01.02.01
0,00
0,00
0,00
0,00
      в иностранной валюте
01.02.02
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) 

Наименование показателя
Код строки
Сумма  (стоимость)  на текущую отчетную дату
Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1
2
3
4
5
6
Ценные бумаги российских эмитентов - всего
02
8377657,34
7841593,00
98,65
99,67
    в том числе:
    облигации российских хозяйственных обществ
    (за исключением облигаций с ипотечным
    покрытием) – всего
02.01
0,00
0,00
0,00
0,00
      из них:
      биржевые облигации российских
      хозяйственных обществ
02.01.01
0,00
0,00
0,00
0,00
    государственные ценные бумаги Российской
    Федерации
02.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    государственные ценные бумаги субъектов
    Российской Федерации
02.03
0,00
0,00
0,00
0,00
    муниципальные ценные бумаги
02.04
0,00
0,00
0,00
0,00
    российские депозитарные расписки
02.05
0,00
0,00
0,00
0,00
    инвестиционные паи паевых инвестиционных
    фондов
02.06
0,00
0,00
0,00
0,00
    акции российских акционерных обществ – всего 
02.07
8377657,34
7841593,00
98,65
99,67
      в том числе:
      акции публичных акционерных обществ
02.07.01
8377657,34
7841593,00
98,65
99,67
      акции непубличных акционерных обществ
02.07.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    векселя российских хозяйственных
    обществ
02.08
0,00
0,00
0,00
0,00
    ипотечные ценные бумаги – всего
02.09
0,00
0,00
0,00
0,00
      в том числе:
      облигации с ипотечным покрытием
02.09.01
0,00
0,00
0,00
0,00
      ипотечные сертификаты участия
02.09.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    иные ценные бумаги
02.10
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов

Наименование показателя
Код строки
Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату , %
1
2
3
4
5
6
Ценные бумаги иностранных эмитентов – всего 
03
0,00
0,00
0,00
0,00
    в том числе:
    облигации иностранных эмитентов – всего
03.01
0,00
0,00
0,00
0,00
      в том числе:
      облигации иностранных коммерческих
      организаций
03.01.01
0,00
0,00
0,00
0,00
      облигации иностранных государств
03.01.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    облигации международных финансовых
    организаций
03.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    иностранные депозитарные расписки
03.03
0,00
0,00
0,00
0,00
    паи (акции) иностранных инвестиционных
    фондов
03.04
0,00
0,00
0,00
0,00
    акции иностранных акционерных обществ  
03.05
0,00
0,00
0,00
0,00
    иные ценные бумаги
03.06
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества 

Наименование показателя
Код строки
Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1
2
3
4
5
6
Недвижимое имущество и права аренды на недвижимое имущество – всего 
04
0,00
0,00
0,00
0,00
    в том числе:
    недвижимое имущество, находящееся на
    территории Российской Федерации – всего  
04.01
0,00
0,00
0,00
0,00
      из него:
      объекты незавершенного строительства
04.01.01
0,00
0,00
0,00
0,00
    недвижимое имущество, находящееся на
    территории иностранных государств – всего
04.02
0,00
0,00
0,00
0,00
      из него:
      объекты незавершенного строительства
04.02.01
0,00
0,00
0,00
0,00
    права аренды недвижимого имущества,
    находящегося на территории Российской
    Федерации
04.03
0,00
0,00
0,00
0,00
    права аренды недвижимого имущества,
    находящегося на территории иностранных
    государств
04.04
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 

Наименование показателя
Код строки
Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1
2
3
4
5
6
Имущественные права – всего 
05
0,00
0,00
0,00
0,00
    в том числе:
    имущественные права из договоров участия в
    долевом строительстве объектов недвижимого
    имущества
05.01
0,00
0,00
0,00
0,00
    имущественные права, связанные с
    возникновением права собственности на
    объект недвижимости (его часть) после
    завершения его строительства (создание) и
    возникающие из договора, стороной по
    которому является юридическое лицо,
    которому принадлежит право собственности
    или иное вещное право, включая право аренды,
    на земельный участок, выделенный в
    установленном порядке для целей
    строительства объекта недвижимости, и (или)
    имеющим разрешение на строительство
    объекта недвижимости  на указанном
    земельном участке, либо юридическое лицо,
    инвестирующее денежные средства или иное
    имущество в строительство объекта
    недвижимости
05.02
0,00
0,00
0,00
0,00

    имущественные права из договоров, на
    основании которых осуществляется
    строительство (создание) объектов
    недвижимого имущества (в том числе на месте
    объектов недвижимости) на выделенном в
    установленном порядке для целей
    строительства (создания) указанного объекта
    недвижимости земельном участке, который
    (право аренды которого) составляет активы
    акционерного инвестиционного фонда (паевого
    инвестиционного фонда)
05.03
0,00
0,00
0,00
0,00
    имущественные права из договоров, на
    основании которых осуществляется
    реконструкция объектов недвижимости,
    составляющих активы акционерного
    инвестиционного фонда (паевого
    инвестиционного фонда)
05.04
0,00
0,00
0,00
0,00
    иные имущественные права
05.05
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными 

Наименование показателя
Код строки
Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1
2
3
4
5
6
Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными – всего 
06
0,00
0,00
0,00
0,00
    в том числе:
    денежные требования по кредитным договорам
    и договорам займа, не удостоверенные
    закладными
06.01
0,00
0,00
0,00
0,00
    закладные
06.02
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6 

Наименование показателя
Код строки
Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1
2
3
4
5
6
Иное имущество – всего 
07
0,00
0,00
0,00
0,00
    в том числе:
    доли в уставных капиталах российских
    обществ с ограниченной ответственностью
07.01
0,00
0,00
0,00
0,00
    права участия в уставных капиталах
    иностранных коммерческих организаций
07.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    проектная документация для строительства
    или реконструкции объекта недвижимости
07.03
0,00
0,00
0,00
0,00
    драгоценные металлы и требования к
    кредитной организации выплатить их
    денежный эквивалент – всего
07.04
0,00
0,00
0,00
0,00
      в том числе:
      драгоценные металлы
07.04.01
0,00
0,00
0,00
0,00
      требования к кредитной организации
      выплатить денежный эквивалент
      драгоценных металлов
07.04.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    художественные ценности
07.05
0,00
0,00
0,00
0,00
    иное имущество, не указанное в строках 07.01-07.05
07.06
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 Подраздел 8. Дебиторская задолженность 

Наименование показателя
Код строки
Сумма (стоимость) на текущую отчетную дату
Сумма (стоимость) на предыдущую отчетную дату
Доля от общей стоимости активов на текущую отчетную дату, %
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1
2
3
4
5
6
Дебиторская задолженность – всего 
08
10,00
10,00
0,00
0,00
    в том числе:
    средства, находящиеся у профессиональных
    участников рынка ценных бумаг
08.01
10,00
10,00
0,00
0,00
    по сделкам
08.02
0,00
0,00
0,00
0,00
    по процентному (купонному) доходу по
    денежным средствам на счетах и во вкладах,
    а также по ценным бумагам
08.03
0,00
0,00
0,00
0,00
    прочая
08.04
0,00
0,00
0,00
0,00
 
 Подраздел 9. Общая стоимость активов 

Наименование показателя
Код строки
Стоимость на текущую отчетную дату
Стоимость на предыдущую отчетную дату
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1
2
3
4
5

Общая стоимость активов (сумма строк 01+02+03+04+05+06+07+08) 
09
8492699,04
7938901,48
101,04
 
 Раздел IV. Обязательства 

Наименование показателя
Код строки
Величина на текущую отчетную дату
Величина на предыдущую отчетную дату
Доля от общей величины обязательств на текущую отчетную дату, %
Доля от стоимости чистых активов на текущую отчетную дату, %
1
2
3
4
5
6
Кредиторская задолженность 
10
87085,69
55884,93
100,00
1,04
Резерв на выплату вознаграждения – всего 
11
0,00
1843,95
0,00
0,00
    в том числе:
    управляющей компании
11.1
0,00
1843,95
0,00
0,00
    специализированному депозитарию,
    лицу, осуществляющему ведение реестра,
    аудиторской организации, оценщику и
    бирже
11.2
0,00
0,00
0,00
0,00
Общая величина обязательств (сумма строк 10+11)
12
87085,69
57728,88
100,00
1,04
 
 Раздел V. Стоимость чистых активов 

Наименование показателя
Код строки
Значение показателя на текущую отчетную дату
Значение показателя на предыдущую отчетную дату
1
2
3
4
Стоимость чистых активов (разность строк 09–12)  
13
8405613,35
7881172,60
Количество размещенных акций акционерного инвестиционного фонда (количество выданных инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) – штук 
14
       12 396,8760354
       12 615,4475396
Стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда в расчете на одну акцию (расчетная стоимость инвестиционного пая паевого инвестиционного фонда) (частное от деления строк 13/14)
15
678,04
624,72

 Расшифровки активов и обязательств, принятых к расчету стоимости чистых активов

 I. Расшифровки раздела III «Активы» 
 Подраздел 1.  Денежные средства 

1.1. Денежные средства на счетах в кредитных организациях

№ строки
Наименование кредитной организации, с которой заключен договор (договоры) банковского счета
ОГРН кредитной организации
Регистрационный номер кредитной организации
Порядковый номер филиала кредитной организации
Код валюты счета
Вид банковского счета (расчетный, другие счета)
Сумма денежных средств 
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Филиал «ИнвестКапиталБанк» Акционерного общества Банк «Северный морской путь» в городе Уфе
1097711000078
3368
-
RUB
расчетный
113497,53
1,34
40702810910000000491
2
БАШКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
1020200001634
1398
-
RUB
расчетный
1534,17
0,02
40702810000000002987
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
115031,70
1,35
Х
 
 1.2. Денежные средства на счетах по депозиту в кредитных организациях

№ строки
Наименование кредитной организации, в которой открыт счет по депозиту
ОГРН кредитной организации
Регистрационный номер кредитной организации
Порядковый номер филиала кредитной организации
Код валюты счета по депозиту
Срок возврата денежных средств
Сумма денежных средств 
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 Подраздел 2. Ценные бумаги российских эмитентов (за исключением закладных) 
  
 2.1. Облигации российских хозяйственных обществ

Страница 5 из 21

№ строки
Наименование эмитента
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Организационно-правовая форма эмитента
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, % 
Наименование биржи 
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 2.2. Государственные ценные бумаги Российской Федерации

№ строки
Наименование эмитента
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 2.3. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации

№ строки
Наименование эмитента
Наименование субъекта Российской Федерации, от имени которого выпущены ценные бумаги 
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 2.4. Муниципальные ценные бумаги 

Страница 6 из 21

№ строки
Наименование эмитента
Наименование муниципального образования, от имени которого выпущены ценные бумаги, согласно уставу муниципального образования
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Государственный регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 2.5. Российские депозитарные расписки

№ строки
Наименование эмитента 
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Организационно-правовая форма эмитента
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
Код ISIN
Количество в составе активов, штук
Наименование эмитента представ-ляемых ценных бумаг
TIN эмитента представляемых ценных бумаг
Вид представляемых ценных бумаг
Регистрационный номер представляемых ценных бумаг
Код ISIN представ-ляемых ценных бумаг
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 2.6. Инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов

№ строки
Полное наименование паевого инвестиционного фонда 
Регистрационный номер правил доверительного управления фондом
Наименование управляющей компании паевого инвестиционного фонда
ИНН управляющей компании паевого инвестиционного фонда
Код ISIN (если присвоен) 
Количество в составе активов, штук 
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Страница 7 из 21

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 2.7. Акции российских акционерных обществ

№ строки
Наименование эмитента
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Организационно-правовая форма эмитента
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Категория акций
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
1021601623702
1644003838
ПАО
2-03-00161-A
RU0006944147
привилегированная
2009,00
404009,90
4,76
ЗАО "ФБ ММВБ"
-
2
Открытое акционерное общество "Акционерная компания по транспорту нефти "Трaнснефть" 
1027700049486
7706061801
ОАО
2-01-00206-A
RU0009091573
привилегированная
5,00
928500,00
10,93
ЗАО "ФБ ММВБ"
-
3
Публичное акционерное общество "Энел Россия"
1046604013257
6671156423
ПАО
1-01-50077-A
RU000A0F5UN3
обыкновенная
400000,00
298000,00
3,51
ЗАО "ФБ ММВБ"
-
4
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
1027739609391
7702070139
ПАО
10401000B
RU000A0JP5V6
обыкновенная
10000000,00
760400,00
8,95
ЗАО "ФБ ММВБ"
-
5
Публичное акционерное общество "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро"
1042401810494
2460066195
ПАО
1-01-55038-E
RU000A0JPKH7
обыкновенная
500000,00
347100,00
4,09
ЗАО "ФБ ММВБ"
-
6
Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
1027700132195
7707083893
ПАО
10301481B
RU0009029540
обыкновенная
8000,00
872320,00
10,27
ЗАО "ФБ ММВБ"
-
Страница 8 из 21

7
Публичное акционерное общество "Интер РАО ЕЭС"
1022302933630
2320109650
ПАО
1-04-33498-Е
RU000A0JPNM1
обыкновенная
559520,00
1020844,24
12,02
ЗАО "ФБ ММВБ"
-
8
Публичное акционерное общество "Газпром"
1027700070518
7736050003
ПАО
1-02-00028-A
RU0007661625
обыкновенная
5200,00
764556,00
9,00
ЗАО "ФБ ММВБ"
-
9
Иркутское публичное акционерное общество энергетики и электрификации 
1023801003313
3800000220
ПАО
1-01-00041-A
RU0008960828
обыкновенная
80000,00
1148000,00
13,52
ЗАО "ФБ ММВБ"
-
10
Публичное акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" 
1027700035769
7708004767
ПАО
1-01-00077-A
RU0009024277
обыкновенная
280,00
727440,00
8,57
ЗАО "ФБ ММВБ"
-
11
Публичное акционерное общество "Татнефть" имени В.Д. Шашина
1021601623702
1644003838
ПАО
1-03-00161-A
RU0009033591
обыкновенная
1004,00
360737,20
4,25
ЗАО "ФБ ММВБ"
-
12
Открытое акционерное общество "Сургутнефтегаз"
1028600584540
8602060555
ОАО
1-01-00155-A
RU0008926258
обыкновенная
19000,00
745750,00
8,78
ЗАО "ФБ ММВБ"
-
13
Открытое акционерное общество "Иркутская электросетевая компания"
1093850013762
3812122706
ОАО
1-01-55459-E
RU000A0JQQP5
обыкновенная
145954,00
0,00
0,00
ЗАО "ФБ ММВБ"
-
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
8377657,34
98,65
Х
 
 2.8. Векселя российских хозяйственных обществ

№ строки
Наименование векселедателя
ОГРН векселедателя
ИНН векселедателя
Организационно-правовая форма векселедателя
Срок платежа по векселю
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Страница 9 из 21

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 2.9. Облигации с ипотечным покрытием

№ строки
Наименование эмитента
ОГРН эмитента
ИНН эмитента
Организационно-правовая форма эмитента
Государственный регистрационный номер (идентификационный номер) выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 2.10. Ипотечные сертификаты участия

№ строки
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с ипотечным покрытием
Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием
Наименование управляющего ипотечным покрытием
ИНН управляющего ипотечным покрытием
Код ISIN (если присвоен)
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 2.11. Иные ценные бумаги

№ строки
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги
ИНН лица, обязанного по ценным бумагам
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7

Итого
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 Подраздел 3. Ценные бумаги иностранных эмитентов 
  
 3.1. Облигации иностранных коммерческих организаций

Страница 10 из 21

№ строки
Наименование эмитента
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента
TIN эмитента
Регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 3.2. Облигации иностранных государств

№ строки
Наименование эмитента
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента
TIN эмитента
Регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 3.3. Облигации международных финансовых организаций

№ строки
Наименование эмитента
TIN эмитента
Регистрационный номер выпуска 
Код ISIN (если присвоен)
Дата погашения
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
 
 3.4. Иностранные депозитарные расписки

№ строки
Наименование эмитента
Код государства регистрации (инкорпо-рации) эмитента
TIN эмитента
Регистрационный номер выпуска
Код ISIN (если присвоен)
Количество в составе активов, штук 
Наименование эмитента представляемых ценных бумаг
ИНН/TIN эмитента представ-ляемых ценных бумаг
Вид представ-ляемых ценных бумаг
Регистрационный номер представляемых ценных бумаг
Код ISIN представляемых ценных бумаг
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента представляемых ценных бумаг
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Доля от общего количества размещенных ценных бумаг, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Х
Страница 11 из 21

 3.5. Паи (акции) иностранных инвестиционных фондов

№ строки
Наименование инвестиционного фонда
Код государства регистрации (инкорпорации) инвестиционного фонда
TIN инвестиционного фонда
Вид ценных бумаг инвестиционного фонда
Наименование лица,выдавшего паи (выпустившего акции (если выдачу паев (выпуск акций) осуществил не инвестиционный фонд)
Код ISIN (если присвоен)
Количество в составе активов, штук 
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Доля от общего количества размещенных  ценных бумаг, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
Х
Х
 
 3.6. Акции иностранных акционерных обществ

№ строки
Наименование эмитента
Код государства регистрации (инкорпорации) эмитента
TIN эмитента
Регистрационный номер выпуска 
Код ISIN (если присвоен)
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Доля от общего количества размещенных  ценных бумаг, %
Наименование биржи
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
Х
Х
 
 3.7. Иные ценные бумаги

№ строки
Сведения, позволяющие определенно установить ценные бумаги
TIN лица, обязанного по ценным бумагам 
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7

Итого
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 Подраздел 4. Недвижимое имущество и права аренды недвижимого имущества 
  
 4.1. Недвижимое имущество

Страница 12 из 21

№ строки
Кадастровый номер объекта (если имеется)
Вид объекта
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)
Код государства, на территории которого  располагается объект недвижимости
Адрес (местоположение) объекта
Стоимость актива
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
Х
  
 4.2. Право аренды недвижимого имущества 
  
 4.2.1. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – физическое лицо)

№ строки
Фамилия, имя, отчество (при наличии) арендодателя
Сведения о документе, удостоверяющем личность арендодателя
Кадастровый номер объекта (если имеется)
Вид объекта
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
Адрес (местоположение) объекта
Дата окончания срока аренды
Стоимость актива
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
Х
 
 4.2.2. Право аренды недвижимого имущества (арендодатель – юридическое лицо)

№ строки
Наименование арендодателя
ОГРН/TIN арендодателя
Место нахождения арендодателя
Кадастровый номер объекта (если имеется)
Вид объекта
Назначение объекта недвижимого имущества (для земельных участков – категория земель и вид разрешенного использования)
Код государства, на территории которого располагается объект 
Адрес (местоположение) объекта
Дата окончания срока аренды
Стоимость актива
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
Х
Страница 13 из 21

 Подраздел 5. Имущественные права (за исключением прав аренды недвижимого имущества, прав из кредитных договоров и договоров займа и прав требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов) 
  
 5.1. Имущественные права из договоров участия в долевом строительстве объектов недвижимого имущества

№ строки
Номер договора
Дата заключения договора
Срок исполнения договора
Наименование застройщика
ОГРН/TIN застройщика
Вид объекта долевого строительства
Назначение объекта долевого строительства
Адрес (местоположение) объекта долевого строительства
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 5.2.Имущественные права, связанные с возникновением права собственности на объект недвижимости (его часть) после завершения его строительства (создание) и возникающие из договора, стороной по которому является юридическое лицо, которому принадлежит право собственности или иное вещное право, включая право аренды, на земельный участок, выделенный в установленном порядке для целей строительства объекта недвижимости, и (или) имеющим разрешение на строительство объекта недвижимости на указанном земельном участке, либо юридическое лицо, инвестирующее денежные средства или иное имущество в строительство объекта недвижимости

№ строки
Номер договора
Дата заключения договора
Срок исполнения договора
Наименование контрагента по договору
ОГРН/TIN контрагента по договору
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 5.3. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется строительство (создание) объектов недвижимого имущества (в том числе на месте объектов недвижимости) на выделенном в установленном порядке для целей строительства (создания) указанного объекта недвижимости земельном участке, который (право аренды которого) составляет активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки
Номер договора
Дата заключения договора
Срок исполнения договора
Наименование контрагента по договору
ОГРН/TIN контрагента по договору
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
Страница 14 из 21

 5.4. Имущественные права из договоров, на основании которых осуществляется реконструкция объектов недвижимости, составляющих активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)

№ строки
Номер договора
Дата заключения договора
Срок исполнения договора
Наименование контрагента по договору
ОГРН/TIN контрагента по договору
Вид объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Наименование и назначение объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Адрес (местоположение) объекта недвижимости, в отношении которого заключен договор
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 5.5. Иные имущественные права

№ строки
Сведения, позволяющие определенно установить имущественные права
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5

Итого
Х
0,00
0,00
Х
 
 Подраздел 6. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа, в том числе удостоверенные закладными 
 6.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа 
  
 6.1.1. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – физическое лицо)

№ строки
Номер кредитного договора (договора займа)
Дата кредитного договора (договора займа)
Срок исполнения договора
Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 6.1.2. Денежные требования по кредитным договорам и договорам займа (должник – юридическое лицо)

№ строки
Номер кредитного договора (договора займа)
Дата кредитного договора (договора займа)
Срок исполнения договора
Наименование должника по договору
Место нахождения должника по договору
ОГРН/TIN должника по договору
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
Страница 15 из 21

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 6.2. Закладные 
  
 6.2.1. Закладные (должник – физическое лицо)

№ строки
Номер кредитного договора (договора займа)
Дата кредитного договора (договора займа)
Срок исполнения договора
Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника по договору
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника по договору
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 6.2.2. Закладные (должник – юридическое лицо)

№ строки
Номер кредитного договора (договора займа)
Дата кредитного договора (договора займа)
Срок исполнения договора
Наименование должника по договору
Место нахождения должника по договору
ОГРН/TIN должника по договору
Способ обеспечения исполнения обязательств по договору
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 Подраздел 7. Иное имущество, не указанное в подразделах 1-6 
  
  7.1. Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью

№ строки
Наименование общества с ограниченной ответственностью
ОГРН общества с ограниченной ответственностью
Виды деятельности, осуществляемые обществом с ограниченной ответственностью
Размер доли в уставном капитале российского общества с ограниченной ответственностью, %
Стоимость актива 
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8

Итого
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 7.2. Права участия в уставных капиталах иностранных коммерческих организаций

Страница 16 из 21

№ строки
Наименование иностранной коммерческой организации
Код государства регистрации (инкорпорации) иностранной коммерческой организации 
TIN иностранной коммерческой организации
Виды деятельности, осуществляемые иностранной коммерческой организацией
Размер прав участия в уставном капитале иностранной коммерческой организации, %
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 7.3. Проектная документация для строительства или реконструкции объекта недвижимости

№ строки
Вид объекта недвижимого имущества
Назначение объекта недвижимого имущества
Код государства, на территории которого располагается объект недвижимости
Адрес (местоположение) объекта
Назначение проектной документации (для строительства или для реконструкции)
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 7.4. Драгоценные металлы

№ строки
Вид драгоценного металла
Масса драгоценного металла, грамм
Место хранения драгоценного металла
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7

Итого
Х
        0
Х
0,00
0,00
Х
 
 7.5. Требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов по текущему курсу

№ строки
Вид драгоценного металла
Масса драгоценного металла, в отношении которого в состав активов входит требование к кредитной организации, грамм  
Наименование кредитной организации, требование к которой входит в состав активов 
ОГРН кредитной организации, требование к которой входит в состав активов фонда
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8

Итого
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 7.6. Художественные ценности

Страница 17 из 21

№ строки
Сведения, позволяющие определенно установить художественную ценность
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6

Итого
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 7.7. Иное имущество, не указанное в таблицах 7.1 - 7.6 

№ строки
Сведения, позволяющие определенно установить имущество
Количество в составе активов, штук
Стоимость актива
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6

Итого
Х
Х
0,00
0,00
Х
 
 Подраздел 8. Дебиторская задолженность 
  
 8.1. Дебиторская задолженность (должник – физическое лицо)

№ строки
Вид (описание) задолженности
Основание возникновения задолженности
Дата окончания срока погашения задолженности
Фамилия, имя, отчество (при наличии) должника
Сведения о документе, удостоверяющем личность должника
Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов
Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Итого
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
Х
 
 8.2. Дебиторская задолженность (должник – юридическое лицо)

№ строки
Вид (описание) задолженности
Основание возникновения задолженности
Дата окончания срока погашения задолженности
Наименование должника
Место нахождения должника
ОГРН/ TIN должника по договору
Сумма дебиторской задолженности. Стоимость для расчета стоимости чистых активов
Сумма дебиторской задолженности. Фактическая сумма задолженности
Доля от общей стоимости активов, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Денежные средства на брокерском счете
Брокерский договор № 2352280 от 17.11.2006г.
00.00.0000
ООО "Атон"
115035, г.Москва, Овчинниковская наб., д.20, стр.1
1027739583200
10,00
10,00
0,00
-
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
10,00
10,00
0,00
Х
Страница 18 из 21

 II. Расшифровки раздела IV «Обязательства» 
  
 1. Кредиторская задолженность (кредитор – физическое лицо)

№ строки
Вид (описание) задолженности
Основание возникновения задолженности
Дата окончания срока погашения задолженности
Фамилия, имя, отчество (при наличии) кредитора
Сведения о документе, удостоверяющем личность кредитора
Сумма кредиторской задолженности 
Доля от общей величины обязательств, % 
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Задолженность перед пайщиком
Заявка на погашение №397-173-12150 от 28.03.2016 
13.04.2016
Владелец инвестиционных паев
Персональн. данные не раскрываются в соотв. ст.7 152-ФЗ
22848,16
26,24
-
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
22848,16
26,24
Х
 
 2. Кредиторская задолженность (кредитор – юридическое лицо)

№ строки
Вид (описание) задолженности
Основание возникновения задолженности
Дата окончания срока погашения задолженности
Наименование кредитора
Место нахождения кредитора
ОГРН/TIN кредитора по договору
Сумма кредиторской задолженности
Доля от общей величины обязательств, %
Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Задолженность на оплату вознаграждения управляющей компании
Правила ДУ ОПИФ акций"ИнвестКапитал-нефтегазэнерго", рег. номер №0652-94109016 от 26.10.2006г.
14.04.2016
ООО УК "ФинанСист"
450006, г. Уфа, ул. Цюрупы, д. 151/1 офис 5
1020203220355
43637,56
50,11
-
2
Задолженность на оплату вознаграждения специализированного депозитария
Договор №94/Г-СД от 14.08.2006г.
15.04.2016
ЗАО "ПРСД"
125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6А
1027700373678
10778,65
12,38
-
3
Задолженность на оплату вознаграждения регистратора
Договор №94/Г-СР от 14.08.2006г.
15.04.2016
ЗАО "ПРСД"
125167, г. Москва, ул. Восьмого марта 4-я, дом 6А
1027700373678
9821,32
11,28
-
Итого
Х
Х
Х
Х
Х
Х
64237,53
73,76
Х

 Пояснительная записка к справке о стоимости чистых активов

Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по исправлению и последствиях исправления таких ошибок

№ строки
Информация о фактах совершения ошибок, потребовавших перерасчета стоимости чистых активов
Информация о принятых мерах по исправлению ошибок
Информация о последствиях исправления ошибок
1
2
3
4
Страница 19 из 21

 Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов, а также о принятых мерах по преодолению этих разногласий

№ строки
Информация о фактах возникновения разногласий со специализированным депозитарием при расчете стоимости чистых активов
Информация о принятых мерах по преодолению этих разногласий
1
2
3

 Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда

№ строки
Сведения о событиях, которые оказали существенное влияние на стоимость чистых активов акционерного инвестиционного фонда или чистых активов паевого инвестиционного фонда
1
2

 Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)

№ строки
Информация о требованиях и обязательствах по опционным и (или) фьючерсным договорам (контрактам)
Сведения о базовом активе срочного договора (контракта), имущественные права из которого составляют активы акционерного инветиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), либо являются базовым активом срочного договора (контракта), финансовые инструменты по которому составляют активы акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
Сведения об оценочной стоимости базовых активов 
Сведения об активах акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда), составляющих покрытие совокупной короткой позиции по указанным срочным контрактам

вид
категория (тип)
выпуск
транш
серия ценной бумаги
наименование эмитента ценной бумаги (лица, обязанного по ценной бумаге)
наименование биржевого товара, индекса или иностранной валюты

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Оценочная стоимость базовых активов по всем срочным контрактам, финансовые инструменты по которым составляют активы акционерного или паевого инвестиционного фонда

 Иная информация

№ строки
Иная информация
Страница 20 из 21

1
2

  

Руководитель акционерного инвестиционного фонда 
Шайхиева Анджела Зауриевна
(управляющей компании паевого инвестиционного фонда)
(инициалы, фамилия)

Уполномоченное лицо специализированного депозитария 
Панкратова Галина Николаевна
акционерного инвестиционного фонда (паевого инвестиционного фонда)
(инициалы, фамилия)
Страница 21 из 21