ИнвестКапиталБанк

Паевые фонды

Доверительное управление

Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая компания "Финансовые системы"

Адрес: г. Уфа, ул. Цюрупы, д.151/1, офис 5, тел. 8 (347) 246-39-90

Паевые фонды

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ИнвестКапитал - фонд акций»

Описание и структураДинамика стоимости паяДокументыРаскрытие информацииМеста приема заявокКупить/продать пай

Раскрытие информации

ДокументыДата документаДата опубликованияДоступно на сайте доФайл
Сообщение о регистрации изменений и дополнений №9 в правила доверительного управления ОПИФ акций «ИнвестКапитал - фонд акций» 07.11.201709.11.201709.11.2020f111_info_po_fa.pdf  [314.87 Кб]
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ акций «ИнвестКапитал - фонд акций» за 29 сентября 2017г.29.09.201713.10.201713.10.2020f111spravka_scha_opif_akciy_investkapital_fond_akciy_29_sentyabrya_2017.rtf  [1309.88 Кб]
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ акций «ИнвестКапитал - фонд акций» за сентябрь 2017г.29.09.201713.10.201713.10.2020f111prirost_opif_akciy_investkapital_fond_akciy_sentyabr_2017.pdf  [94.15 Кб]
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ акций «ИнвестКапитал - фонд акций» за 30 июня 2017г.30.06.201714.07.201714.07.2020f111spravka_o_stoimosti_chistyh_aktivov_opif_akciy_investkapital_fond_akciy_iyn_2017.pdf  [209.3 Кб]
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ акций «ИнвестКапитал - фонд акций» за июнь 2017г.30.06.201714.07.201714.07.2020f111otchet_o_priroste_opif_akciy_investkapital_fond_akciy_iyn_2017.pdf  [93.8 Кб]
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ акций «ИнвестКапитал - фонд акций» за март 2017г.31.03.201714.04.201714.04.2020f111otchet_o_priroste_opif_akciy_investkapital_fond_akciy_mart_2017.pdf  [93.79 Кб]
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ акций «ИнвестКапитал - фонд акций» за 31 марта 2017г.31.03.201714.04.201714.04.2020f111spravka_o_stoimosti_chistyh_aktivov_opif_akciy_investkapital_fond_akciy_31_marta_2017.rtf  [798.05 Кб]
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов ОПИФ акций "ИнвестКапитал-фонд акций" за 2016г.31.03.201731.03.201731.03.2020f111_ob_osushestvlenii_prav_golosa_fa.pdf  [526.22 Кб]
Отчет о вознаграждении за 2016 год31.12.201631.03.201731.03.2020f111otchet_o_voznagrajdenii_opif_akciy_investcapital_-_fond_akciy_2016.pdf  [74.36 Кб]
Аудиторское заключение и бухгалтерский баланс ООО УК "ФинанСист" за 2016 год27.03.201731.03.201731.03.2020f111_zakljuchenie_2016_god.pdf  [7311.01 Кб]
Аудиторское заключение за 2016 год (часть 1)22.03.201731.03.201731.03.202f111_zakljuchenie_investkapital_fond-akcij_chast6_1.pdf  [20073.92 Кб]
Аудиторское заключение за 2016 год (часть 2)22.03.201731.03.201731.03.2020f111_zakljuchenie_investkapital_fond-akcij_chast6_2.pdf  [21317.05 Кб]
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ акций «ИнвестКапитал - фонд акций» за 31 декабря 2016г.30.12.201620.01.201720.01.2020f111spravka_o_stoimosti_chistyh_aktivov_opif_akciy_investkapital_fond_akciy_30_dekabr_2016.rtf  [1276.26 Кб]
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ акций «ИнвестКапитал - фонд акций» за декабрь 2016г.30.12.201620.01.201720.01.2020f111otchet_o_priroste_opif_akciy_investkapital_fond_akciy_dekabr_2016.pdf  [93.81 Кб]
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ акций «ИнвестКапитал - фонд акций» за 30 сентября 2016г.30.09.201614.10.201630.09.2019f111spravka_o_stoimosti_chistyh_aktivov_opif_akciy_investkapital_fond_akciy_30_sentyabr_2016.pdf  [206.96 Кб]
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ акций «ИнвестКапитал - фонд акций» за сентябрь 2016г.30.09.201614.10.201630.09.2019f111spravka_o_priroste_opif_akciy_investkapital_fond_akciy_sentyabr_2016.pdf  [93.8 Кб]
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ акций «ИнвестКапитал - фонд акций» за 30 июня 2016г.30.06.201614.07.201614.07.2019f111spravka_o_stoimosti_chistyh_aktivov_opif_akciy_investkapital_fond_akciy_30_iyun_2016.rtf  [1284.81 Кб]
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ акций «ИнвестКапитал - фонд акций» за июнь 2016г.30.06.201614.07.201614.07.2019f111spravka_o_priroste_opif_akciy_investkapital_fond_akciy_iyun_2016.pdf  [79.75 Кб]
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ акций «ИнвестКапитал - фонд акций» за 31 марта 2016г.31.03.201614.04.201614.04.2017f111spravka_o_stoimosti_chistyh_aktivov_31_mart_2016.rtf  [1259.2 Кб]
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ акций «ИнвестКапитал - фонд акций» за март 2016г.31.03.201614.04.201614.04.2017f111spravka_o_priroste_opif_akciy_investkapital_fond_akciy_mart_2016.pdf  [79.73 Кб]
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов ОПИФ акций "ИнвестКапитал-фонд акций" за 2015г.29.03.201629.03.201629.03.2017f111_ob_osushestvlenii_prav_golosa_fond_akcij.pdf  [528.3 Кб]
Аудиторское заключение за 2015 год22.03.201629.03.201629.03.2017f111_zakljuchenie_ooo_uk_finansist_opif_akcij_investkapital-fond_akcij_za_2015g.pdf  [2234.8 Кб]
Годовая бухгалтерская отчетность ООО УК "ФинанСист" за 2015 г.31.12.201529.03.201629.03.2017f111_balans_ooo_uk_finansist.pdf  [3129.43 Кб]
Отчет о вознаграждении за 2015 год 31.12.201529.03.201629.03.2017f111_o_voznagrazhdenii_ooo_uk_finansist_opif_akcij_investkapital-fond_akcij_za_2015g.pdf  [335.85 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ акций "ИнвестКапитал-фонд акций" за 4 кв.2015 г. под управлением ООО УК "ФинанСист"31.12.201515.01.201615.01.2017f111.pdf  [3174.55 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за 3 кв.2015 г. под управлением ООО УК "ФинанСист"30.09.201515.10.201515.10.2016f111_sentjabr6.pdf  [9397.98 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за 2 кв.2015 г. под управлением ООО УК "ФинанСист"30.06.201514.07.201514.07.2016f111_fa.pdf  [10059.82 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за 1 кв.2015 г. под управлением ООО УК "ФинанСист"31.03.201515.04.201515.04.2016f111_fa_za_1_kvartal_2015.pdf  [2700.58 Кб]
Годовая отчетность ОПИФ акций «ИнвестКапитал - фонд акций»31.03.201531.03.201531.03.2016f111_otchetnost6_opif_akcij_investkapital-fond_akcij.pdf  [524.46 Кб]
Заключение аудитора на 2014г.24.03.201531.03.201531.03.2016f111_zakljuchenie_fond_akcij.pdf  [1605.05 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за 4 кв.2014 г. под управлением ООО УК "ФинанСист"31.12.201414.01.201514.01.2016f111otchetnost_fa_dekabr2014.xls  [193.5 Кб]
Сообщение об изменении сведений об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев09.12.201410.12.201410.12.2015f111soobshenie_ob_izm.svedenij_ob_agentakh_pif.pdf  [1076.39 Кб]
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления ОПИФ акций «ИнвестКапитал - фонд акций»29.10.201420.11.201420.11.2015f111_o_reg.izm._i_dop._investkapital-fond_akcij.pdf  [241.35 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за 3 кв.2014 г. под управлением ООО УК "ФинанСист"30.09.201414.10.201414.10.2015f111otchetnost_fa_sentyabr2014.xls  [191.5 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за 2 кв.2014 г. под управлением ООО УК "ФинанСист"30.06.201410.07.201410.07.2015f111otchetnost_fa_iuyn2014.xls  [192 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за 1 кв.2014 г. под управлением ООО УК "ФинанСист"31.03.201410.04.201410.04.2015f111otchetnost_fa_iuyn2014.xls  [192 Кб]
Заключение аудитора на 31.12.2013 г25.03.201431.03.201431.03.2015f111auditorskoe_zakljuchenie_fa_za_2013g.pdf  [3435.64 Кб]
Отчет о вознаграждении ООО УК "ФинанСист" и расходах, связанных с доверительным управлением ОПИФом "ИнвестКапитал- фонд акций" за 2013 год26.03.201426.03.201426.03.2015f1113.pdf  [1151.55 Кб]
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления ОПИФ акций «ИнвестКапитал - фонд акций»28.02.201420.03.201420.03.2024f111.fa-001.pdf  [2358.45 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за 4 кв.2013 г. под управлением ООО УК "ФинанСист"31.12.201314.01.201414.01.2015f111otchetnost_fa_dekabr2013.xls  [175 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за 3 кв.2013 г. под управлением ООО УК "БКСБ"30.09.201314.10.201314.10.2014f111otchetnost_fa_centybr2013.xls  [191 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за 2 кв.2013 г. под управлением ООО УК "БКСБ"28.06.201313.07.201313.07.2014f111otchetnost_fa_iuyn2013.xls  [189 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за 1 кв.2013 г. под управлением ООО УК "БКСБ"29.03.201313.04.201313.04.2014f111otchetnost_fa_mart2013.xls  [206.5 Кб]
Отчет о вознаграждении ООО УК "БКСБ" и расходах, связанных с доверительным управлением ОПИФом "ИнвестКапитал- фонд акций" за 2012 год31.03.201331.03.201331.03.2014f111fa_voznagrazhdenie_uk_2012.xls  [47 Кб]
Заключение аудитора на 31.12.2012 г26.02.201328.02.201328.02.2014f111fa.pdf  [2956.85 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за 4 кв.2012 г. под управлением ООО УК "БКСБ"30.12.201214.01.201314.01.2014f111otchetnost6_fa_291212.pdf  [2579.05 Кб]
Пояснительная записка к отчетности ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за 4 кв.2012 г. под управлением ООО УК "БКСБ"30.12.201214.01.201314.01.2014f111fa_dek_2012_pojasnitel6naja_zapiska.doc  [31.5 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за 3 кв.2012 г. под управлением ООО УК "БКСБ"09.10.201212.10.201231.10.2013f111otchetnost6_fa_3_kv.12.pdf  [2422.18 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за 2 кв.2012 г. под управлением ООО УК "БКСБ"29.06.201210.07.201225.07.2013f111fa.pdf  [2956.85 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за 1 кв.2012 г. под управлением ООО УК "БКСБ"30.03.201213.04.201230.04.2013f111otchetnost6_fa_mart_12.pdf  [1124.92 Кб]
Отчет о вознаграждении ООО УК "БКСБ" и расходах, связанных с доверительным управлением ОПИФом "ИнвестКапитал- фонд акций" за 2011 год31.03.201231.03.201231.03.2013f111fa_voznagrazhdenie_uk_2011.xls  [39 Кб]
Заключение аудитора на 31.12.2011 г31.03.201227.03.201231.03.2013f111zakl.auditora_fa_na_sajt.pdf  [1856.11 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за 4 кв.2011 г. под управлением ООО УК "БКСБ"30.12.201117.01.201217.01.2013f111otchetnost6_fa_301211.pdf  [1085.27 Кб]
Правила определения стоимости активов Открытого паевого инвестиционного фонда акций «ИнвестКапитал – фонд акций» на 2012 год30.11.201130.11.201131.12.2012f111fa_pravila_opr_scha_2012.pdf  [272.58 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за 3 кв.2011 г. под управлением ООО УК ИнвестКапитал31.10.201107.11.201105.11.2012f111otchetnost6_fa_sent.11.pdf  [1219.83 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за 2 кв.2011 г. под управлением ООО УК ИнвестКапитал30.06.201115.07.201115.07.2012f111otchetnost6_fa_ijun6_2011.pdf  [1099.25 Кб]
Заключение аудитора на 31.12.2010 г21.03.201131.03.201131.03.2012f111audit.zakljuch.fa_za_2010.pdf  [1697.76 Кб]
Отчет о вознаграждении ООО УК "ИнвестКапитал" и расходах, связанных с доверительным управлением ПИФом "ИнвестКапитал- фонд акций" за 2010 год31.03.201131.03.201131.03.2012f111voznagrazhdenie_2010_fa.pdf  [116.52 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за 1 кв.2011 г. под управлением ООО УК ИнвестКапитал31.03.201114.04.201114.04.2012f111otchetnost6_fa_mart2011.pdf  [922.77 Кб]
Отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за январь 2011 г. под управлением ООО УК ИнвестКапитал31.01.201114.02.201114.08.2011f111fa_1_2011.pdf  [972.74 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за 4 кв.2010 г. под управлением ООО УК ИнвестКапитал31.12.201014.02.201114.08.2011f111fa_4kv2010.pdf  [972.9 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за 3 кв.2010 г. под управлением ООО УК ИнвестКапитал13.10.201013.10.201014.04.2011f1113kv2010_fa.pdf  [968.05 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за 2 кв.2010 г. под управлением ООО УК ИнвестКапитал30.09.201030.09.201030.03.2011f1113kv2010_fa.pdf  [968.05 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-фонд акций" за 1 кв.2010 г29.04.201029.04.201030.10.2010f1111kv2010.pdf  [218.25 Кб]
Заключение аудитора на 31.12.2009 г31.03.201031.03.201031.03.2011f111audit2009.pdf  [105.32 Кб]
Отчет о вознаграждении ООО УК "ИнвестКапитал" и расходах, связанных с доверительным управлением ПИФом "ИнвестКапитал- фонд акций"31.03.201031.03.201031.03.2011f111nagradastock.pdf  [399.58 Кб]
Квартальная отчетность ПИФ ИнвестКапитал - фонд акций под управлением ООО УК ИнвестКапитал за 4 кв. 2009 г.10.02.201010.02.201030.07.2010f1114kv2009.pdf  [566.35 Кб]

ООО УК «ФинанСист», Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00547, выдана Банком России 01 апреля 2008 года, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 002-10533-001000, выдана Банком России 11 сентября 2007 года, без ограничения срока действия. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: город Уфа, ул. Цюрупы, д.151/1, офис 5. Тел.: 8 (347) 246-39-90. Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.uk-finansist.ru. Открытый паевый инвестиционный фонд акций "ИнвестКапитал-фонд акций" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 11 августа 2004 года за № 0245-74081540). Открытый паевый инвестиционный фонд акций "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26 октября 2006 года за № 0652-94109016). Открытый паевый инвестиционный фонд акций "Финансист Прогресс" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 4 октября 2007 года за № 1011-94131843).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.



Офис управляющей компании: г. Уфа ул. Цюрупы 151/1 офис 5Телефоны для справок: (347) 246-39-90Лицензия Банка России №21-000-1-00547 от 01.04.2008
Лицензия Банка России №002-10533-001000 от 11.09.2007