ИнвестКапиталБанк

Паевые фонды

Доверительное управление

Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая компания "Финансовые системы"

Адрес: г. Уфа, ул. Цюрупы, д.151/1, офис 5, тел. 8 (347) 246-39-90

Паевые фонды

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «ИнвестКапитал - нефтегазэнерго»

Описание и структураДинамика стоимости паяДокументыРаскрытие информацииМеста приема заявокКупить/продать пай

Раскрытие информации

ДокументыДата документаДата опубликованияДоступно на сайте доФайл
Сообщение о регистрации изменений и дополнений №6 в правила доверительного управления ОПИФ акций «ИнвестКапитал - нефтегазэнерго» 07.11.201709.11.201709.11.2020f114_info_ngeh.pdf  [309.35 Кб]
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ акций «ИнвестКапитал - нефтегазэнерго» за 29 сентября 2017г.29.09.201713.10.201713.10.2020f114spravka_scha_opif_akciy_investkapital_neftegazenergo_29_sentyabrya_2017.rtf  [1296.97 Кб]
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ акций «ИнвестКапитал - нефтегазэнерго» за сентябрь 2017г.29.09.201713.10.201713.10.2020f114prirost_opif_akciy_investkapital_neftegazenergo_sentyabr_2017.pdf  [94.16 Кб]
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ акций «ИнвестКапитал - нефтегазэнерго» за 30 июня 2017г.30.06.201714.07.201714.07.2020f114spravka_o_stoimosti_chistyh_aktivov_opif_akciy_investkapital_neftegazenergo_iyn_2017.pdf  [208.03 Кб]
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ акций «ИнвестКапитал - нефтегазэнерго» за июнь 2017г.30.06.201714.07.201714.07.2020f114otchet_o_priroste_opif_akciy_investkapital_neftegazenergo_iyn_2017.pdf  [93.81 Кб]
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ акций «ИнвестКапитал - нефтегазэнерго» за март 2017г.31.03.201714.04.201714.04.2020f114otchet_o_priroste_opif_akciy_investkapital_neftegazenergo_mart_2017.pdf  [93.79 Кб]
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ акций «ИнвестКапитал - нефтегазэнерго» за 31 марта 2017г.31.03.201714.04.201714.04.2020f114spravka_o_stoimosti_chistyh_aktivov_opif_akciy_investkapital_neftegazenergo_31_marta_2017.rtf  [790.4 Кб]
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов ОПИФ акций "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 2016г.31.03.201731.03.201731.03.2020f114_ob_osushestvlenii_prav_golosa_ngeh.pdf  [527.43 Кб]
Отчет о вознаграждении за 2016 год31.12.201631.03.201731.03.2020f114otchet_o_voznagrajdenii_opif_akciy_investcapital_-_neftegazenergo_2016.pdf  [74.63 Кб]
Аудиторское заключение и бухгалтерский баланс ООО УК "ФинанСист" за 2016 год27.03.201731.03.201731.03.2020f114_zakljuchenie_2016_god.pdf  [7311.01 Кб]
Аудиторское заключение за 2016 год (часть 1)22.03.201731.03.201731.03.2020f114_zakljuchenie_investkapital_neftegazehnergo_chast6_1.pdf  [20591.05 Кб]
Аудиторское заключение за 2016 год (часть 2)22.03.201731.03.201731.03.2020f114_zakljuchenie_investkapital_neftegazehnergo_chast6_2.pdf  [20027.47 Кб]
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ акций «ИнвестКапитал - нефтегазэнерго» за декабрь 2016г.30.12.201620.01.201720.01.2020f114otchet_o_priroste_opif_akciy_investkapital_neftegazenergo_dekabr_2016.pdf  [93.82 Кб]
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ акций «ИнвестКапитал - нефтегазэнерго» за 31 декабря 2016г.30.12.201620.01.201720.01.2020f114spravka_o_stoimosti_chistyh_aktivov_opif_akciy_investkapital_neftegazenergo_30_dekabr_2016.pdf  [206.83 Кб]
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ акций «ИнвестКапитал - нефтегазэнерго» за 30 сентября 2016г.30.09.201614.10.201630.09.2019f114spravka_o_stoimosti_chistyh_aktivov_opif_akciy_investkapital_neftegazenergo_30_sentyabr_2016.pdf  [206.08 Кб]
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ акций «ИнвестКапитал - нефтегазэнерго» за сентябрь 2016г.30.09.201614.10.201630.09.2019f114spravka_o_priroste_opif_akciy_investkapital_neftegazenergo_sentyabr_2016.pdf  [93.79 Кб]
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ акций «ИнвестКапитал - нефтегазэнерго» за 30 июня 2016г.30.06.201614.07.201614.07.2019f114spravka_o_stoimosti_chistyh_aktivov_opif_akciy_investkapital_neftegazenergo_30_iyun_2016_.rtf  [788.75 Кб]
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ акций «ИнвестКапитал - нефтегазэнерго» за июнь 2016г.30.06.201614.07.201614.07.2019f114spravka_o_priroste_opif_akciy_investkapital_neftegazenergo_iyun_2016.pdf  [79.73 Кб]
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ акций «ИнвестКапитал - нефтегазэнерго» за 31 марта 2016г.31.03.201614.04.201614.04.2017f114spravka_o_stoimosti_chistyh_aktivov_opif_akciy_investkapital_neftegazenergo_31_mart_2016.rtf  [1240.21 Кб]
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ акций «ИнвестКапитал - нефтегазэнерго» за март 2016г.31.03.201614.04.201614.04.2017f114spravka_o_priroste_opif_akciy_investkapital_neftegazenergo_mart_2016.pdf  [79.75 Кб]
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов ОПИФ акций "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 2015г.29.03.201629.03.201629.03.2017f114_ob_osushestvlenii_prav_golosa_neftegazehnergo.pdf  [528.73 Кб]
Аудиторское заключение за 2015 год22.03.201629.03.201629.03.2017f114_zakljuchenie_ooo_uk_finansist_opif_akcij_investkapital-neftegazehgergo_za_2015g.pdf  [2512.86 Кб]
Годовая бухгалтерская отчетность ООО УК "ФинанСист" за 2015 г.31.12.201529.03.201629.03.2017f114_balans_ooo_uk_finansist.pdf  [3129.43 Кб]
Отчет о вознаграждении за 2015 год 31.12.201529.03.201629.03.2017f114_o_voznagrazhdenii_ooo_uk_finansist_opif_akcij_investkapital-neftegazehgergo_za_2015g.pdf  [333.81 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ акций "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 4 кв.2015 г.31.12.201515.01.201615.01.2016f114.pdf  [3895.1 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 3 кв.2015 г.30.09.201515.10.201515.10.2016f114_sentjabr6.pdf  [11971.15 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 2 кв.2015 г.30.06.201514.07.201514.07.2016f114_ngeh.pdf  [13268.01 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 1 кв.2015 г.31.03.201515.04.201515.04.2016f114_ngeh_za_1_kvartal_2015.pdf  [3838.72 Кб]
Годовая отчетность ОПИФ акций «ИнвестКапитал - нефтегазэнерго»31.03.201531.03.201531.03.2016f114_otchetnost6_opif_akcij_investkapital-neftegazehnergo.pdf  [529.51 Кб]
Заключение аудитора на 2014г.24.03.201531.03.201531.03.2016f114_zakljuchenie_neftegazehnergo.pdf  [2010.54 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 4 кв.2014 г.31.12.201414.01.201514.01.2016f114otchetnost_nge_dekabr2014.xls  [188 Кб]
Сообщение об изменении сведений об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев09.12.201410.12.201410.12.2015f114soobshenie_ob_izm.svedenij_ob_agentakh_pif.pdf  [1076.39 Кб]
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления ОПИФ акций «ИнвестКапитал - нефтегазэнерго»23.10.201420.11.201420.11.2015f114_o_reg.izm._i_dop._investkapital-neftegazehnergo.pdf  [246.31 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 3 кв.2014 г.30.09.201414.10.201414.10.2015f114otchetnost_nge_sentyabr2014.xls  [187 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 2 кв.2014 г.30.06.201410.07.201410.07.2015f114otchetnost_nge_iuyn2014.xls  [187 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 1 кв.2014 г.31.03.201410.04.1410.04.2015f114otchetnost_nge_mart2014.xls  [187 Кб]
Заключение аудитора на 31.12.2013 г25.03.201431.03.201431.03.2015f114auditorskoe_zakljuchenie_ngeh_za_2013g.pdf  [8548.65 Кб]
Отчет о вознаграждении ООО УК "ФинанСист" и расходах, связанных с доверительным управлением ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 2013 год 26.03.201426.03.201426.03.2015f1142.pdf  [1070.32 Кб]
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления ОПИФ акций «ИнвестКапитал - нефтегазэнерго»26.02.201420.03.201420.03.2024f114.ngeh.pdf  [608.04 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 4 кв.2013 г.31.12.201314.01.201414.01.2015f114otchetnost_nge_dekabr2013.xls  [187 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 3 кв.2013 г.30.09.201314.10.201314.10.2014f114otchetnost_nge_centybr2013.xls  [187 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 2 кв.2013 г.28.06.201313.07.201313.07.2014f114otchetnost_nge_iuyn2013.xls  [187 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 1 кв.2013 г.29.03.201313.04.201313.04.2014f114otchetnost_nge_mart2013.xls  [191.5 Кб]
Отчет о вознаграждении ООО УК "БКСБ" и расходах, связанных с доверительным управлением ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 2012 год31.03.201331.03.201331.03.2014f114ngeh_voznagrazhdenie_uk_2012.xls  [47 Кб]
Заключение аудитора на 31.12.2012 г26.02.201328.02.201328.02.2014f114ngeh.pdf  [5507.8 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 4 кв.2012 г.30.12.201214.01.201314.01.2014f114otchetnost6_ngeh_291212.pdf  [3174.19 Кб]
Пояснительная записка к отчетности ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 4 кв.2012 г.30.12.201214.01.201314.01.2014f114ngeh_dek_2012_pojasnitel6naja_zapiska.doc  [31 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 3 кв.2012 г.09.10.201212.10.201231.10.2013f114otchetnost6_ngeh_3_kv.12_scha_isprav_poln.pdf  [3191.38 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 2 кв.2012 г.29.06.201213.07.201225.07.2013f114nge.pdf  [5447.45 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 1 кв.2012 г.30.03.201213.04.201230.04.2013f114otchetnost6_ngeh_mart_12.pdf  [1405.28 Кб]
Отчет о вознаграждении ООО УК "БКСБ" и расходах, связанных с доверительным управлением ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 2011 год31.03.201231.03.201231.03.2014f114ngeh_voznagrazhdenie_uk_2011.xls  [39 Кб]
Заключение аудитора на 31.12.2011 г31.03.201227.03.201231.03.2013f114zakl.auditora_ngeh_na_sajt.pdf  [2312.58 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 4 кв.2011 г.30.12.201117.01.201217.01.2013f114otchetnost6_ngeh_301211.pdf  [1422.33 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 3 кв.2011 г.31.10.201107.11.201105.11.2012f114otchetnost6_ngeh_sent.11.pdf  [1459.63 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 2 кв.2011 г.30.06.201115.07.201115.07.2012f114otchetnost6_ngeh_ijun6_2011.pdf  [1462.43 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 1 кв.2011 г.31.03.201114.04.201114.04.2012f114otchetnost6_ngeh_mart_2011.pdf  [1259.43 Кб]
Заключение аудитора на 31.12.2010 г.21.03.201131.03.201131.03.2012f114audit.zakljuch.ngeh_2010g..pdf  [1958.01 Кб]
Отчет о вознаграждении ООО УК "ИнвестКапитал" и расходов, связанных с доверительным управлением ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 2010 год31.03.201131.03.201131.03.2012f114pravila_opredel.sto-ti_ngeh_2010_g.pdf  [361.85 Кб]
Отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за январь 2011 г.31.01.201114.02.201115.03.2011f114nge_1_2011.pdf  [1215.43 Кб]
Правила определения стоимости активов на 2011 год29.11.201030.11.201031.12.2011f114pravila_opredel.sto-ti_ngeh_2010_g.pdf  [361.85 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 4 кв.2010 г.31.12.201014.02.201114.05.2011f114nge_4kv2010.pdf  [1215.12 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 3 кв.2010 г.13.10.201013.10.201014.11.2010f114balans32010_nge.pdf  [250.74 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" за 2 кв.2010 г. под управлением ООО УК ИнвестКапитал 14.07.201014.07.201015.11.2010f114kv2nge.pdf  [279.86 Кб]
Квартальная отчетность ПИФ ИнвестКапитал - нефтегазэнерго под управлением ООО УК ИнвестКапитал за 1 кв. 2010 г.29.04.201029.04.201015.08.2011f1141kv2010.pdf  [274.24 Кб]
Заключение аудитора на 31.12.2009 г.25.03.201025.03.201025.03.2011f114audit2009.pdf  [90.74 Кб]
Отчет о вознаграждении ООО УК "ИнвестКапитал" и расходов, связанных с доверительным управлением ОПИФ "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго"25.03.201025.03.201025.03.2011f114nagrada.pdf  [398.23 Кб]
Квартальная отчетность ПИФ ИнвестКапитал - нефтегазэнерго под управлением ООО УК ИнвестКапитал за 4 кв. 2009 г.10.02.201010.02.201015.05.2010f1144kv2009.pdf  [854.37 Кб]

ООО УК «ФинанСист», Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00547, выдана Банком России 01 апреля 2008 года, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 002-10533-001000, выдана Банком России 11 сентября 2007 года, без ограничения срока действия. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: город Уфа, ул. Цюрупы, д.151/1, офис 5. Тел.: 8 (347) 246-39-90. Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.uk-finansist.ru. Открытый паевый инвестиционный фонд акций "ИнвестКапитал-фонд акций" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 11 августа 2004 года за № 0245-74081540). Открытый паевый инвестиционный фонд акций "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26 октября 2006 года за № 0652-94109016). Открытый паевый инвестиционный фонд акций "Финансист Прогресс" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 4 октября 2007 года за № 1011-94131843).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.



Офис управляющей компании: г. Уфа ул. Цюрупы 151/1 офис 5Телефоны для справок: (347) 246-39-90Лицензия Банка России №21-000-1-00547 от 01.04.2008
Лицензия Банка России №002-10533-001000 от 11.09.2007