ИнвестКапиталБанк

Паевые фонды

Доверительное управление

Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая компания "Финансовые системы"

Адрес: г. Уфа, ул. Цюрупы, д.151/1, офис 5, тел. 8 (347) 246-39-90

Паевые фонды

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Финансист Прогресс» (бывший ОПИФ индексный «ИнвестКапитал - Индекс ММВБ»)

Описание и структураДинамика стоимости паяДокументыРаскрытие информацииМеста приема заявокКупить/продать пай

Раскрытие информации

ДокументыДата документаДата опубликованияДоступно на сайте доФайл
Сообщение о регистрации изменений и дополнений №6 в правила доверительного управления ОПИФ акций «Финансист Прогресс» 07.11.201709.11.201709.11.2020f115_info_progress.pdf  [319.71 Кб]
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ акций «Финансист Прогресс» за 29 сентября 2017г.29.09.201713.10.201713.10.2020f115spravka_scha_opif_akciy_finansist_progress_29_sentyabrya_2017.rtf  [858.62 Кб]
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ акций "Финансист Прогресс" за сентябрь 2017г.29.09.201713.10.201713.10.2020f115prirost_opif_akciy_finansist_progress_sentyabr_2017.pdf  [94.14 Кб]
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ акций "Финансист Прогресс" за июнь 2017г.30.06.201714.07.201714.07.2020f115otchet_o_priroste_opif_akciy_finansist_progress_iyn_2017.pdf  [93.76 Кб]
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ акций «Финансист Прогресс» за 30 июня 2017г.30.06.201714.07.201714.07.2020f115spravka_o_stoimosti_chistyh_aktivov_opif_akciy_finansist_progress_iyn_2017_.pdf  [213.29 Кб]
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ акций "Финансист Прогресс" за март 2017г. 31.03.201714.04.201714.04.2020f115otchet_o_priroste_opif_akciy_finansist_progress_mart_2017.pdf  [93.78 Кб]
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ акций «Финансист Прогресс» за 31 марта 2017г.31.03.201714.04.201714.04.2020f115spravka_o_stoimosti_chistyh_aktivov_opif_akciy_finansist_progress_31_marta_2017.rtf  [823.87 Кб]
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов ОПИФ индексный "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 2016г.31.03.201731.03.201731.03.2020f115_ob_osushestvlenii_prav_golosa_progress.pdf  [518.87 Кб]
Отчет о вознаграждении за 2016 год31.03.201731.03.201731.03.2020f115otchet_o_voznagrajdenii_opif_akciy_finansist_progress_2016.pdf  [74.93 Кб]
Аудиторское заключение и бухгалтерский баланс ООО УК "ФинанСист" за 2016 год27.03.201731.03.201731.03.2020f115_zakljuchenie_2016_god.pdf  [7311.01 Кб]
Аудиторское заключение за 2016 год (часть 1)22.03.201731.03.201731.03.2020f115_zakljuchenie_finansist_progress_chast6_1.pdf  [22208.15 Кб]
Аудиторское заключение за 2016 год (часть 2)22.03.201731.03.201731.03.2020f115_zakljuchenie_finansist_progress_chast6_2.pdf  [22177.66 Кб]
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ акций «Финансист Прогресс» за 30 декабря 2016г.30.12.201620.01.201720.01.2020f115spravka_o_stoimosti_chistyh_aktivov_opif_akciy_finansist_progress_30_dekabr_2016.pdf  [213.67 Кб]
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ акций "Финансист Прогресс" за декабрь 2016г.30.12.201620.01.201720.01.2020f115otchet_o_priroste_opif_akciy_finansist_progress_dekabr_2016.pdf  [93.78 Кб]
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ акций «Финансист Прогресс» за 30 сентября 2016г.30.09.201614.10.201630.09.2019f115spravka_o_stoimosti_chistyh_aktivov_opif_akciy_finansist_progress_30_sentyabr_2016.pdf  [212.01 Кб]
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ акций "Финансист Прогресс" за сентябрь 2016г.30.09.201614.10.201630.09.2019f115spravka_o_priroste_opif_akciy_finansist_progress_sentyabr_2016.pdf  [93.78 Кб]
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ акций «Финансист Прогресс» за 30 июня 2016г.30.06.201614.07.201614.07.2019f115spravka_o_stoimosti_chistyh_aktivov_opif_akciy_finansist_progress_30_iyun_2016_.rtf  [834.78 Кб]
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ акций "Финансист Прогресс" за июнь 2016г.30.06.201614.07.201614.07.2019f115spravka_o_priroste_opif_akciy_finansist_progress_iyun_2016.pdf  [79.73 Кб]
Сообщение о регистрации изменений и дополнений №5 в правила доверительного управления ОПИФ индексный «ИнвестКапитал - Индекс ММВБ»18.05.201619.05.201619.05.2021f115_o_registr_izm._i_dop..pdf  [569.77 Кб]
Справка о стоимости чистых активов, в том числе стоимости активов (имущества) ОПИФ индексный «ИнвестКапитал - Индекс ММВБ» за 31 марта 2016г.31.03.201614.04.201614.04.2017f115spravka_o_stoimosti_chistyh_aktivov_opif_indeksniy_investkapital_indeks_mmvb_31_mart_2016.rtf  [825.19 Кб]
Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего ОПИФ индексный «ИнвестКапитал - Индекс ММВБ» за март 2016г.31.03.201614.04.201614.04.2017f115spravka_o_priroste_opif_indeksniy_investkapital_indeks_mmvb_mart_2016.pdf  [79.89 Кб]
Сообщение об осуществлении прав голоса по акциям, составляющим не менее пяти процентов стоимости активов ОПИФ индексный "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 2015г.29.03.201629.03.201629.03.2017f115_ob_osushestvlenii_prav_golosa_fond_akcij_indeks_mmvb.pdf  [529.83 Кб]
Аудиторское заключение за 2015 год22.03.201629.03.201629.03.2017f115_zakljuchenie_ooo_uk_finansist_opif_indeksnyj_investkapital-indeks_mmvb_za_2015g.pdf  [2086.41 Кб]
Бухгалская отчетность ООО УК "ФинанСист" за 2015 год31.12.201529.03.201629.03.2017f115_balans_ooo_uk_finansist.pdf  [3129.43 Кб]
Отчет о вознаграждении за 2015 год31.12.201529.03.201629.03.2017f115_o_voznagrazhdenii_ooo_uk_finansist_opif_akcij_investkapital-indeks_mmvb_za_2015g.pdf  [347.43 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ индексный "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 4 кв.2015 г. под управлением ООО УК "ФинанСист"31.12.201515.01.201615.01.2016f115.pdf  [2843.17 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ индексный "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 3 кв.2015 г. под управлением ООО УК "ФинанСист"30.09.201515.10.201515.10.2016f115_sentjabr6.pdf  [9807.41 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ индексный "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 2 кв.2015 г. под управлением ООО УК "ФинанСист"30.06.201514.07.201514.07.2016f115_mmvb.pdf  [10458.8 Кб]
Квартальная отчетность ОПИФ индексный "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 1 кв.2015 г. под управлением ООО УК "ФинанСист"31.03.201515.04.201515.04.2016f115_mmvb_za_1_kvartal.pdf  [3052.83 Кб]
Годовая отчетность ОПИФ индексный «ИнвестКапитал - Индекс ММВБ»31.03.201531.03.201531.03.2016f115_otchetnost6_opif_indeksnyj_investkapital-indeks_mmvb.pdf  [535.11 Кб]
Заключение аудитора на 2014г.24.03.201531.03.201531.03.2016f115_zakljuchenie_mmvb_.pdf  [1704.45 Кб]
Квартальная отчетность ОИПИФ "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 4 кв.2014 г. под управлением ООО УК "ФинанСист"31.12.201414.01.201514.01.2016f115otchetnost_mmvb_dekabr2014.xls  [204 Кб]
Сообщение об изменении сведений об агентах по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев09.12.201410.12.201410.12.2015f115soobshenie_ob_izm.svedenij_ob_agentakh_pif.pdf  [1076.39 Кб]
Сообщение о регистрации изменений и дополнений в правила доверительного управления ОПИФ индексный «ИнвестКапитал - Индекс ММВБ»29.10.201420.11.201420.11.2015f115_o_reg.izm._i_dop._investkapital-indeks_mmvb.pdf  [243.14 Кб]
Квартальная отчетность ОИПИФ "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 3 кв.2014 г. под управлением ООО УК "ФинанСист"30.09.201414.10.201414.10.2015f115otchetnost_mmvb_sentybr2014.xls  [202.5 Кб]
Квартальная отчетность ОИПИФ "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 2 кв.2014 г. под управлением ООО УК "ФинанСист"30.06.201410.07.201410.07.2015f115otchetnost_mmvb_iuyn2014.xls  [201.5 Кб]
Квартальная отчетность ОИПИФ "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 1 кв.2014 г. под управлением ООО УК "ФинанСист"31.03.201410.04.201410.04.2015f115otchetnost_mmvb_martl2014.xls  [201 Кб]
Заключение аудитора на 31.12.2013 г25.03.201431.03.201431.03.2015f115auditorskoe_zakljuchenie_mmvb_za_2013g.pdf  [3298.85 Кб]
Отчет о вознаграждении ООО УК "ФинанСист" и расходах, связанных с доверительным управлением ОПИФом "ИнвестКапитал- ндекс ММВБ" за 2013 год26.03.201426.03.201426.03.2015f1151.pdf  [1074.82 Кб]
Квартальная отчетность ОИПИФ "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 4 кв.2013 г. под управлением ООО УК "ФинанСист"31.12.201314.01.201414.01.2015f115otchetnost_mmvb_dekabr2013.xls  [200.5 Кб]
Квартальная отчетность ОИПИФ "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 3 кв.2013 г. под управлением ООО УК "БКСБ"30.09.201314.10.201314.10.2014f115otchetnost_mmvb_centybr2013.xls  [197 Кб]
Квартальная отчетность ОИПИФ "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 2 кв.2013 г. под управлением ООО УК "БКСБ"28.06.201313.07.201313.07.2013f115otchetnost_mmvb_iuyn2013.xls  [197.5 Кб]
Квартальная отчетность ОИПИФ "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 1 кв.2013 г. под управлением ООО УК "БКСБ"29.03.201313.04.201313.04.2014f115otchetnost_mmvb_mart2013.xls  [198.5 Кб]
Отчет о вознаграждении ООО УК "БКСБ" и расходах, связанных с доверительным управлением ОПИФом "ИнвестКапитал- ндекс ММВБ" за 2012 год31.03.201331.03.201331.03.2014f115mmvb_voznagrazhdenie_uk_2012.xls  [47 Кб]
Заключение аудитора на 31.12.2012 г26.02.201328.02.201328.02.2014f115mmvb.pdf  [2085.23 Кб]
Квартальная отчетность ОИПИФ "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 4 кв.2012 г. под управлением ООО УК "БКСБ"30.12.201214.01.201314.01.2014f115otchetnost6_mmvb_291212.pdf  [2439.71 Кб]
Пояснительная записка к отчетности ОИПИФ "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 4 кв.2012 г. под управлением ООО УК "БКСБ"30.12.201214.01.201314.01.2014f115mmvb_dek_2012_pojasnitel6naja_zapiska.doc  [35 Кб]
Квартальная отчетность ОИПИФ "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 3 кв.2012 г. под управлением ООО УК "БКСБ"09.10.201212.10.201231.10.2013f115otchetnost6_mmvb_3_kv.12.pdf  [2481.92 Кб]
Квартальная отчетность ОИПИФ "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 2 кв.2012 г. под управлением ООО УК "БКСБ"29.06.201225.07.201225.07.2013f115mmvb.pdf  [2085.23 Кб]
Квартальная отчетность ОИПИФ "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 1 кв.2012 г. под управлением ООО УК "БКСБ"30.03.201213.04.201230.04.2013f115otchetnost6_mmvb_mart_12.pdf  [1085.31 Кб]
Отчет о вознаграждении ООО УК "БКСБ" и расходах, связанных с доверительным управлением ОПИФом "ИнвестКапитал- ндекс ММВБ" за 2011 год31.03.201231.03.201231.03.2013f115mmvb_voznagrazhdenie_uk_2011.xls  [39.5 Кб]
Заключение аудитора на 31.12.2011 г31.03.201227.03.201231.03.2013f115zakl.auditora_mmvb_na_sajt.pdf  [1878.66 Кб]
Квартальная отчетность ОИПИФ "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 4 кв.2011 г. под управлением ООО УК "БКСБ"30.12.201117.01.201217.01.2013f115otchetnost6_mmvb_301211.pdf  [1092.13 Кб]
Правила определения стоимости активов паевого инвестиционного фонда на 201230.11.201130.11.201131.12.2012f115mmvb_pravila_opr_scha_2012.pdf  [259.97 Кб]
Квартальная отчетность ОИПИФ "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 3 кв.2011 г. под управлением ООО УК ИнвестКапитал31.10.201107.11.201105.11.2012f115otchetnost6_mmvb_sent11.pdf  [1166.91 Кб]
Квартальная отчетность ОИПИФ "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 2 кв.2011 г. под управлением ООО УК ИнвестКапитал30.06.201115.07.201115.07.2012f115otchetnost6_mmvb_ijun6_2011.pdf  [1089.42 Кб]
Квартальная отчетность ОИПИФ "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 1 кв.2011 г. под управлением ООО УК ИнвестКапитал31.03.201114.04.201114.04.2012f115otchetnost6_mmvb_mart_2011.pdf  [874.51 Кб]
Заключение аудитора на 31.12.2010 г.21.03.201131.03.201131.03.2012f115audit.zakl.mmvb_2010g..pdf  [1613.4 Кб]
Отчет о вознаграждении ООО УК "ИнвестКапитал" и расходах, связанных с доверительным управлением ПИФом "ИнвестКапитал- ндекс ММВБ" за 2010 год31.03.201131.03.201131.03.2012f115voznagrazhdenie_2010_mmvb.pdf  [116.25 Кб]
Отчетность ОИПИФ "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за январь 2011 г. под управлением ООО УК ИнвестКапитал31.01.201114.02.201114.03.2011f115mmvb_1_2011.pdf  [895.72 Кб]
Квартальная отчетность ОИПИФ "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 4 кв.2010 г. под управлением ООО УК ИнвестКапитал31.12.201014.02.201114.05.2011f115mmvb_4kv2010.pdf  [894.92 Кб]
Квартальная отчетность ОИПИФ "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 3 кв.2010 г. под управлением ООО УК ИнвестКапитал13.10.201013.10.201014.11.2010f1153kv_2010_mmvb.pdf  [888.13 Кб]
Квартальная отчетность ОИПИФ "ИнвестКапитал-Индекс ММВБ" за 2 кв.2010 г. под управлением ООО УК ИнвестКапитал 14.07.201014.07.201014.11.2010f1152kv2010_mmvb.pdf  [889.08 Кб]
Квартальная отчетность ПИФ ИнвестКапитал - Индекс ММВБ под управлением ООО УК ИнвестКапитал за 1 кв. 2010 г.29.04.201029.04.201015.08.2010f1151kv2010.pdf  [205.64 Кб]
Баланс имущества, сотавляющего паевый инвестиционный фонд на 31.12.2008 г.31.03.200931.03.200931.03.2010f115balansim_ndex.pdf  [406.13 Кб]
Заключение аудитора на 31.12.2009 г.31.03.201031.03.201031.03.2011f115audit2009.pdf  [95.09 Кб]
Отчет о вознаграждении ООО УК "ИнвестКапитал" и расходах, связанных с доверительным управлением ПИФом "ИнвестКапитал- ндекс ММВБ"31.03.201031.03.201031.03.2011f115nagrada.pdf  [398.16 Кб]
Квартальная отчетность ПИФ ИнвестКапитал - Индекс ММВБ под управлением ООО УК ИнвестКапитал за 4 кв. 2009 г.11.02.201011.02.201011.05.2010f1154kv2009.pdf  [776.12 Кб]

ООО УК «ФинанСист», Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00547, выдана Банком России 01 апреля 2008 года, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 002-10533-001000, выдана Банком России 11 сентября 2007 года, без ограничения срока действия. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: город Уфа, ул. Цюрупы, д.151/1, офис 5. Тел.: 8 (347) 246-39-90. Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.uk-finansist.ru. Открытый паевый инвестиционный фонд акций "ИнвестКапитал-фонд акций" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 11 августа 2004 года за № 0245-74081540). Открытый паевый инвестиционный фонд акций "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26 октября 2006 года за № 0652-94109016). Открытый паевый инвестиционный фонд акций "Финансист Прогресс" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 4 октября 2007 года за № 1011-94131843).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.



Офис управляющей компании: г. Уфа ул. Цюрупы 151/1 офис 5Телефоны для справок: (347) 246-39-90Лицензия Банка России №21-000-1-00547 от 01.04.2008
Лицензия Банка России №002-10533-001000 от 11.09.2007