Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Инвестиционный Капитал" сообщает, что 01 декабря 2006 года завершено формирование Открытого паевого инвестиционного фонда акций "ИнвестКапитал - нефтегазэнерго" (далее - Фонд)

Правила Фонда зарегистрированы ФСФР России 26 октября 2006 г. № 0652-94109016.

 

В соответствии с Правилами доверительного управления Фондом дата начала срока формирования Фонда - 20 ноября 2006 года, дата окончания срока формирования Фонда - 19 февраля 2007 года.

 

Стоимость имущества, составляющего Фонд, по достижении которой Фонд является сформированным - 2 500 000 (Два миллиона пятьсот тысяч) рублей.

 

Дата завершения формирования Фонда - 01 декабря 2006 года.

 

Стоимость имущества, составляющего Фонд - 3 256 500 (три миллиона двести пятьдесят шесть тысяч пятьсот рублей 00 коп.

Стоимость чистых активов Фонда - 3 254 816,51 рублей.

Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на дату завершения его формирования - 999,48 рублей.