ИнвестКапиталБанк

Паевые фонды

Доверительное управление

Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая компания "Финансовые системы"

Адрес: г. Уфа, ул. Цюрупы, д.151/1, офис 5, тел. 8 (347) 246-39-90

Доверительное управление

Консервативная стратегия

Стратегия позволяет получить доход на уровне чуть выше уровня инфляции при условии минимальных рисков.

Цель - получить доход выше уровня инфляции и выше, чем по банковским вкладам.

Данная стратегия является инвестиционной, исключающей  спекулятивную торговлю.

Продукт ориентирован на консервативных инвесторов, приоритетом которых является сохранение и преумножение вложенных средств.

Основные финансовые инструменты, в которые размещаются активы инвесторов по данной стратегии – это облигации (государственные ценные бумаги РФ, корпоративные облигации, облигации субъектов РФ и муниципальных образований). В зависимости от надежности компании (её капитализации, отчетности, рейтингов и т.д.), доходность по долговым ценным бумагам может составлять от 6-8 % годовых (эмитенты 1-ого эшелона) до 10-15 % (малоизвестные компании). Риск здесь заключается в возможном несвоевременном исполнении компанией-эмитентом своих долговых обязательств, или же ликвидации самой компании.

Минимальная сумма инвестирования – 100 000 рублей

Инвестиционный горизонт (рекомендуемый срок инвестирования) – 12 месяцев

Ожидаемая доходность - 6-8% 

Риск инвестирования - низкий

1.Структура портфеля

Наименование вида актива

 

 

Доля, % СЧА

(не более)

Акции российских эмитентов

70

Государственные ценные бумаги РФ

100

Корпоративные облигации, облигаций субъектов РФ и муниципальных образований

100

Денежные средства и депозиты в валюте Российской Федерации на счетах

100

 2. Вознаграждение Доверительного управляющего

Вознаграждение за управление взимается ежеквартально  в  размере 0,3 % (ноль целых три десятых) процента от стоимости  имущества на конец отчетного периода (квартал) с учетом фактического количества дней в управлении. НДС не облагается.

 3. Расходы, связанные с доверительным управлением.

Доверительный управляющий имеет право на полное возмещение понесенных им необходимых расходов, связанных с доверительным управлением имуществом в рамках договора. К таким расходам относятся различные сборы, взимаемые биржами, депозитариями, регистраторами, брокерами; расходы, связанные с поддержанием счетов, определенных в договоре, почтовые расходы, связанные с документооборотом по договору, а также иные выплаты, которые непосредственно связаны с проведением операций по доверительному управлению имуществом.


ООО УК «ФинанСист», Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00547, выдана Банком России 01 апреля 2008 года, без ограничения срока действия. Лицензия на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 002-10533-001000, выдана Банком России 11 сентября 2007 года, без ограничения срока действия. Вся необходимая информация раскрывается на сайте Управляющей компании и, в случае, если это предусмотрено законодательством Российской Федерации и Правилами доверительного управления, публикуется в печатном издании «Приложение к Вестнику ФСФР России». Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления фондами, иными документами, предусмотренными Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: город Уфа, ул. Цюрупы, д.151/1, офис 5. Тел.: 8 (347) 246-39-90. Адрес Управляющей компании в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.uk-finansist.ru. Открытый паевый инвестиционный фонд акций "ИнвестКапитал-фонд акций" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 11 августа 2004 года за № 0245-74081540). Открытый паевый инвестиционный фонд акций "ИнвестКапитал-нефтегазэнерго" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26 октября 2006 года за № 0652-94109016). Открытый паевый инвестиционный фонд акций "Финансист Прогресс" (Правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 4 октября 2007 года за № 1011-94131843).

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.



Офис управляющей компании: г. Уфа ул. Цюрупы 151/1 офис 5Телефоны для справок: (347) 246-39-90Лицензия Банка России №21-000-1-00547 от 01.04.2008
Лицензия Банка России №002-10533-001000 от 11.09.2007